观点 | 大跌之下的教训与反思:加密货币在经济形势恶劣的时候很难独善其身

编者注:原标题为《大跌之下的教训与反思》。

 

市场面前,人人平等。享有“华尔街教父”之誉的格雷厄姆曾早先曾经亏得倾家荡产,从那以后,格雷厄姆的投资理念把安全放到第一位。他投资的重要定律是:永远不要亏钱。钱是赚不完的,但能亏完。每个来投资的人,没有人是抱着亏钱的想法来投资的,但是不知道怎么做才能不亏钱。

关于如何不亏钱,只有经历才会懂得。看过了再多书,了解了再多的分析方法,都不如市场中给的教训更深刻,更让人反思。

3月12日,继全球股市的史诗级大跌后,币市也撑不住了,来了一波史诗级大跌。从今以后,3月12日,不再仅仅是植树节,还是“全球熔断日”。全球熔断,世界大同,谁也别笑谁。

这次大跌,堪称极速,从7000多起,突然跌到2019年初的位置。下跌速度之快,让人惊慌失措,也让我得到了不少教训与反思。

观点 | 大跌之下的教训与反思:加密货币在经济形势恶劣的时候很难独善其身

 

一、当所有人预期一致时,主力总会出其不意反向操作

在这之前,大部分人的意见是:参照历史,2020年5月的减半前后,必然会迎来一轮上涨,行情会延续到2021年。

虽然偶尔也会有疑惑,按照这个逻辑,减半时间是明牌,何时上涨也成了明牌。可是大家意见如此一致,都坐等减半时BTC的上涨,谁会抛售?没有卖哪来的买?主力真的会如我们所期待的那样,到点拉盘吗?

但是,因为减半改变供需的这个逻辑似乎更强大,那么多大佬都说减半一定会涨,于是也站在减半一定会上涨的一边。以为苦熬了这么久,再过两个月就有肉吃了。

结果,最不想看到的事情还是发生了。主力果真反向操作,走出了另一个走势。

虽然,有人说,只要币还在,就不要慌。但是,为什么很多人慌?其实,恐慌的不是跌,恐慌的是现在跌。现在是什么时候?现在距离减半还有2个月左右的时间。这就好像跑了一场全马,还差最后1公里就到终点了,突然裁判告诉你,还要再跑10公里才行。这个时候,你就觉得很难再坚持下去了。

反思一:投资不是投票,不是遵循少数服从多数的原则,更多的时候投资是少数派取胜,所以才有“二八法则”。当所有人预期一致时,要保持质疑的态度。

 

二、加密货币也是金融资产,在经济形势恶劣的时候很难独善其身

所有人都知道,比特币是诞生于2009年, 那一年是美国发生次贷危机的第二年,当年美联储降息降准放水,像极了现在的经济环境。

既然比特币因对抗法币贬值而诞生,在全球央行大放水货币面临贬值风险的当下,现金靠不住,所以要找去处,比特币就有了上涨的逻辑。

但是,这个逻辑的漏洞是,疫情之下,全球经济崩塌,企业倒闭,员工裁员降薪,人心惶惶,大家都缺钱,首先想的是怎样活下去。比特币现在更多的不是做主流金融的人在玩,这些人看不上加密数字货币市场,或者更关注资金的安全性。现在数字货币的主要玩家是想通过这个渠道逆袭的年轻人。这些年轻人,在面对史诗级危机时,想到更多的是房贷怎么办?生活费怎么办?而不是要不要去买比特币。

反思二:加密货币不是小龙女,无法遗世独立。加密货币也是金融市场的一部分,虽然体量很小,但它的上涨逻辑和其他传统金融产品一样,就是资金,资金,资金。经济大势不好,钱荒的困境下,币价也很难独自上涨。

 

三、留有余地,永不满仓

在生活中或在工作中,常常都会有一个Plan B,是指如果原计划不能实施下去,要有一个备选方案。

在投资中,永不满仓就是这个Plan B。

数字货币的波动特别剧烈,3月12日一天振幅达40%,再往前看,单日震幅超过20%也是经常的事,而且这样的行情下,技术指标也往往失效。在这样高度不确定的市场下,走势很难提前预判,总有时候会有极端的事情发生。如果满仓,则完全没有腾挪的空间应对这种突发行情。要么眼睁睁地看着机会溜走,要么看着资产缩水无能为力。

反思三:不满仓有三个好处:一是避险,投资的首要一点就是保证资金的安全,一定要留有余地;二是心态会比满仓的好,投资的心态决定了你会不会因为情绪化而追涨杀跌;三是一旦出现极佳的短线机会,可以短期抄底,但是上涨后,还是要套现把这个空间留出来。

 

四、后续怎么操作:

1、疫情总会过去,各国央行已开启野兽印钞模式。虽然这次比特币跌幅很大,但与法币相比,不会增发的比特币让人觉得更有希望。所以,拿好币,虽然价格又跌到底,但总会有机会爬出来。

2、把期待牛市的时间延迟。如果提前来了,就是惊喜,如果不能,就安静等待。

3、启动熊市思维,如果在大跌时短线补仓的,记得反弹时及时止赢。

以上,是对这次大跌几点浅显的反思和总结,但是知道和做到之间还有很大的距离 ,未来还需要不断的市场实践验证自己的想法,并做到知行合一。

(全文完)

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